|
|
1*
发表于 2007.8.25 06:12
| 只看该作者
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００７年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告财务资料，未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金有关资料
基金名称：长信金利 趋势股票型证券投资基金
基金简称：长信金利趋势基金
基金代码：５１９９９５（前端收费）、５１９９９４（后端收费）
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００６年０４月３０日
报告期末基金份额总额：１６４，４１１，２１９．１１份
基金合同存续期：不定期
投资目标：
本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资策略：
本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。
业绩比较基准：上证Ａ股指数 ×７０％＋中信国债指数 ×３０％
风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品
（二）基金管理人的有关情况
名称：长信基金管理有限责任公司
信息披露负责人：周永刚
联系电话：０２１－６３２１２２２２
传真：０２１－６３２１７６８６
电子邮箱：ｚｈｏｕｙｇ＠ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
（三）基金托管人的有关情况
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人：周倩芝
联系电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２５４０
电子邮箱：ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（四）本基金选定的信息披露报刊
本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和证券时报
基金管理人网址：ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告置备地点： 上海市汉口路１３０号４楼
（五）注册登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标
■
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
１、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
■
２、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比
■
注：基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：股票类资产占资金资产总净值比例为６０－９５％，债券类资产占资金资产总净值比例为０－３５％，货币市场工具占资金资产总净值比例为５－１５％。
三、管理人报告
（一）基金管理人情况
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【２００３】６３号文批准，由长江证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本１亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占４９％、上海海欣集团股份有限公司占３４．３３％、武汉钢铁股份有限公司占１６．６７％。
截至２００７年６月３０日，本基金管理人共管理４只开放式基金，即长信利息收益基金、长信银利 精选基金、长信金利趋势基金和长信增利 动态策略基金。
（二）基金经理情况
陆文俊先生，学士，证券从业经历９年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及营业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。２００５年１１月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部任研究员一职。现任本基金基金经理。
（三）基金运作合规性声明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
上半年市场依然处于牛市进程当中，虽然期间历经２．２７，５．３０等阶段性调整，但是市场依然处于超级强势市场阶段，中间的调整过程几乎可以忽略不计。大部分行业都表现良好。本基金的操作策略历经行业相对集中到行业均衡配置的过程，个股集中程度适度降低，从而有效的把握了这次机会，优于业绩比较基准。
（五）中期展望
展望下半年，我们总体上为谨慎乐观。经济增长，消费加速，股改后股东利益一致促进企业业绩释放，本币长期升值等促进Ａ股市场长期走好的根本性因素没有发生改变。但是通胀，局部行业过热和部分公司的估值高企将导致市场加大振荡力度。对于价值投资者而言，这些振荡是市场的礼物，我们将有更好的价格来购买那些优质成长股。
下半年本基金将采取行业相对均衡配置，个股适度分散的操作策略。我们依然长期看好金融、消费、装备制造业、交通运输、资源行业。
四、托管人报告
上海浦东发展银行股份有限公司依据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》与《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》，托管长信金利趋势股票型证券投资基金。
２００７年上半年，在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
２００７年上半年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。
经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由长信基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、财务会计报告
（一）会计报表
长信金利趋势基金
资 产 负 债 表
金额单位：人民币元
■
长信金利趋势基金
经营业绩表
２００７年１月１日
至２００７年６月３０日止期间
金额单位：人民币元
■
长信金利趋势基金
基金净值变动表
２００７年１月１日
至２００７年６月３０日止期间
金额单位：人民币元
■
长信金利趋势基金
基金收益分配表
２００７年１月１日
至２００７年６月３０日止期间
金额单位：人民币元
■
（一）会计报表附注
１、基金的基本情况
长信金利趋势股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”）由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等的有关法律法规和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会证监基金字［２００５］１６８号文批准发起设立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同生效日２００６年４月３０日。首次设立募集期间２００６年３月２７日——２００６年４月２５日，募集资金总额６１３，０８０，０７４．８４元、募集资金的银行存款利息１７４，４４１．４０元，基金份额总额为６１３，２５４，５１６．２４份基金单位，有效户数为６，６０６户，经毕马威华振会计师事务所ＫＰＭＧ－Ｂ（２００６）ＣＲ ＮＯ．００１３验资报告予以验证。募集期间相关费用均由基金管理公司承担。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
２、主要会计政策和会计估计
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
３、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
４、主要税项
根据财税字［１９９８］５５号文、［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财政部有关《证券交易印花税税率由１％。调整为３％。》的文、财税［２００５］１０２号文《关于股票红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入，在２００３年底前暂免征收营业税；自２００４年１月１日起，继续免征营业税。
（３）对基金买卖股票、债券的差价收入，在２００３年底前暂免征收企业所得税；自２００４年１月１日起，继续免征企业所得税；
（４）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；自２００５年６月１３日起，对基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算应纳税所得额。
（５）基金买卖股票２００７年５月３０日之前按照０．１％的税率征收印花税，２００７年５月３０日之后（含２００７年５月３０日）按照０．３％的税率征收印花税。
（６）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
５、报告期关联方关系及关联交易
（１）关联方
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过关联方交易单元进行的交易
■
本报告期内没有权证及债券的交易
交易支付佣金的计算方式为：
支付佣金＝股票成交金额Ｘ佣金比率－证管费－经手费－结算风险基金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
管理人从关联方获得研究报告、调研支持等服务。
（３）基金管理人报酬
基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的１．５０％年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５０％／当年天数
本基金在本会计期间计提基金管理费人民币１，７９８，４１６．３７元。
（４）基金托管费
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× ０．２５％ ／ 当年天数
本基金在本会计期间计提基金托管费人民币２９９，７３６．１０元。
（５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额（２００７年６月３０日）为２７，００４，５５９．２８元及本报告期间产生的利息收入为１５３，７８４．３７元。
（６）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６、期末流通转让受到限制的基金资产
无
７、资产负债表日后事项
本基金于２００７年７月１日起执行中华人民共和国财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（“新会计准则”），不再执行现行企业会计准则和《金融企业会计制度》（“现行会计准则”）。本基金执行新会计准则后可能会对按现行会计准则确定的会计政策、会计估计进行变更，并因此可能对本基金的财务状况和经营成果产生影响。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站（ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。
（四）投资组合的重大变动
１、本期累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细（至少前２０名）
项 目
金 额
基金本期净收益
１１６，６２２，２４３．０４元
基金份额本期净收益
０．９３５２元／份
期末可供分配基金收益
１９６，０７１，１７２．９７元
期末可供分配基金份额收益
１．１９２６元／份
期末基金资产净值
３８２，２９６，４９１．６５元
期末基金份额净值
２．３２５２元／份
基金加权平均净值收益率
４７．５４％
本期基金份额净值增长率
７４．９６％
基金份额累计净值增长率
１４３．５０％
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去１个月
－５．６６％
２．９５％
－６．２８％
２．５５％
０．６２％
０．４０％
过去３个月
３１．７７％
２．３８％
１６．７５％
２．０９％
１５．０２％
０．２９％
过去６个月
７４．９６％
２．４０％
３５．２３％
２．０５％
３９．７３％
０．３５％
过去１年
１２８．３２％
２．００％
９７．８７％
１．６１％
３０．４５％
０．３９％
自基金成立起－２００７年６月３０日
１４３．５０％
１．９１％
１２１．４９％
１．５９％
２２．０１％
０．３２％
项 目
附注
２００７年６月３０日
２００６年１２月３１日
资产：
银行存款
２７，００４，５５９．２８
１３，５９８，９５４．５９
清算备付金
１，９１５，００８．８５
１，４１８，４３３．０７
交易保证金
２５０，０００．００
２５０，０００．００
应收证券清算款
０．００
６，１５０，３０８．０８
应收股利
３４７，０４０．００
０．００
应收利息
Ａ
１２，９２９．０２
１０，２８４．７９
应收申购款
４，９３１，０７６．６７
８２，１７２．４７
其他应收款
０．００
０．００
股票投资市值
３５４，０６９，１７５．７６
１７５，１１４，９４２．５１
其中：股票投资成本
３２５，４７０，２５０．２２
１３０，９３１，６５３．７１
债券投资市值
０．００
０．００
其中：债券投资成本
０．００
０．００
权证投资市值
０．００
０．００
其中：权证投资成本
０．００
０．００
买入返售证券
０．００
０．００
待摊费用
Ｂ
４５，１７１．５０
０．００
其他资产
０．００
资产总计
３８８，５７４，９６１．０８
１９６，６２５，０９５．５１
负债 ：
应付证券清算款
０．００
应付赎回款
４，７３６，６１２．５９
２，３２８，１６３．８５
应付赎回费
１７，９８８．９９
８，８５４．３３
应付管理人报酬
４６９，７７９．５７
２６９，８５６．９１
应付托管费
７８，２９６．５８
４４，９７６．１５
应付佣金
Ｃ
５７３，２７１．４２
６５７，８４４．１１
应付利息
０．００
０．００
应付收益
０．００
０．００
未交税金
０．００
０．００
其他应付款
Ｄ
２８６，４４４．６４
２７１，１６８．２５
卖出回购证券款
０．００
０．００
短期借款
０．００
０．００
预提费用
Ｅ
１１６，０７５．６４
２２４，８９３．００
其他费用
０．００
０．００
负债合计：
６，２７８，４６９．４３
３，８０５，７５６．６０
持有人权益：
０．００
实收基金
Ｆ
１６４，４１１，２１９．１１
１４５，０８１，１１４．９０
未实现利得
Ｇ
２１，８１４，０９９．５７
１６，１４３，４１４．１４
未分配收益
１９６，０７１，１７２．９７
３１，５９４，８０９．８７
持有人权益合计
３８２，２９６，４９１．６５
１９２，８１９，３３８．９１
负债及持有人权益总计
３８８，５７４，９６１．０８
１９６，６２５，０９５．５１
项 目
附注
２００７年１－６月
一、收入
１１８，８８６，３０９．１５
１、股票差价收入
Ｈ
１１７，５９０，０５６．８８
２、债券差价收入
Ｉ
０．００
３、权证差价收入
０．００
４、债券利息收入
０．００
５、存款利息收入
１６６，４２９．１４
６、股利收入
８４４，２０３．４２
７、买入返售证券收入
０．００
８、其他收入
Ｊ
２８５，６１９．７１
二、费用
２，２６４，０６６．１１
１、基金管理人报酬
１，７９８，４１６．３７
２、基金托管费
２９９，７３６．１０
３、基金销售服务费
０．００
４、卖出回购证券支出
０．００
５、利息支出
０．００
６、其他费用
Ｋ
１６５，９１３．６４
其中：上市年费
０
信息披露费
１０３，９４２．８７
审计费用
４３，００１．２８
三、基金净收益
１１６，６２２，２４３．０４
加：未实现利得
－１５，５８４，３６３．２６
四、基金经营业绩
１０１，０３７，８７９．７８
项目
金额
一、期初基金净值
１９２，８１９，３３８．９１
二、本期经营活动
基金净收益
１１６，６２２，２４３．０４
未实现利得
－１５，５８４，３６３．２６
经营活动产生的基金净值变动数
１０１，０３７，８７９．７８
三、本期基金单位收益
基金申购款
３１６，９３４，８９３．４５
其中：红利在投资款
０．００
基金赎回款
－２２８，４９５，６２０．４９
基金单位交易产生的基金净值变动数
８８，４３９，２７２．９６
四、本期向持有人分配收益
向持有人分配收益产生的基金净值变动数
０．００
五、以前年度损益调整
因损益调整产生的基金净值变动数
六、基金期末净值
３８２，２９６，４９１．６５
项 目
金额
本期基金净收益
１１６，６２２，２４３．０４
加：期初基金净收益
３１，５９４，８０９．８７
加：本期损益平准金
４７，８５４，１２０．０６
可供分配基金净收益
１９６，０７１，１７２．９７
减：本期已分配基金净收益
０．００
期末基金可分配净收益
１９６，０７１，１７２．９７
关联方名称
与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司
基金发起人、基金管理人和基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
长江证券有限责任公司
基金管理人股东
武汉钢铁股份有限公司
基金管理人股东
上海海欣集团股份有限公司
基金管理人股东
证券公司
股票交易
佣金
名称
股票交易量（元）
占成交总额比例
佣金金额（元）
占佣金总额比例
长江证券
６１９，７２７，１１２．３２
４６．８４％
５０８，１７４．７６
４７．５２％
合计
６１９，７２７，１１２．３２
４６．８４％
５０８，１７４．７６
４７．５２％
项目名称
金额（元）
占基金资产总值比例
股票
３５４，０６９，１７５．７６
９１．１２％
债券
０．００
０．００％
权证
０．００
０．００％
银行存款和清算备付金
２８，９１９，５６８．１３
７．４４％
其他资产
５，５８６，２１７．１９
１．４４％
合计
３８８，５７４，９６１．０８
１００．００％
分 类
股票市值（元）
占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
０．００
０．００％
Ｂ 采掘业
９，２４０，０００．００
２．４２％
Ｃ 制造业
１５３，４８６，７５１．６０
４０．１５％
Ｃ０ 食品、饮料
０．００
０．００％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
８，６５０，０００．００
２．２６％
Ｃ２ 木材、家具
０．００
０．００％
Ｃ３ 造纸、印刷
０．００
０．００％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
２９，８３４，０００．００
７．８０％
Ｃ５ 电子
０．００
０．００％
Ｃ６ 金属、非金属
１９，７７３，１９９．６０
５．１７％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
７７，８２８，１５２．００
２０．３７％
Ｃ８ 医药、生物制品
１７，４０１，４００．００
４．５５％
Ｃ９９ 其他制造业
０．００
０．００％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
０．００
０．００％
Ｅ 建筑业
０．００
０．００％
Ｆ 交通运输、仓储业
６，８９９，１６９．４２
１．８０％
Ｇ 信息技术业
６３，７３９，５００．００
１６．６７％
Ｈ 批发和零售贸易
２９，５０５，０６６．２４
７．７２％
Ｉ 金融、保险业
３５，３０９，２００．００
９．２４％
Ｊ 房地产业
２３，４８７，４０５．６０
６．１４％
Ｋ 社会服务业
１７，６８８，０００．００
４．６３％
Ｌ 传播与文化产业
９，６２０，０００．００
２．５２％
Ｍ 综合类
５，０９４，０８２．９０
１．３３％
合计
３５４，０６９，１７５．７６
９２．６２％
序号
股票代码
股票名称
数量
期末市值
市值占基金资产净值比
１
６０００５０
中国联通
５，５００，０００．００
３２，２８５，０００．００
８．４５％
２
６００１０４
上海汽车
１，７００，０００．００
２９，３５９，０００．００
７．６８％
３
６００３０９
烟台万华
４００，０００．００
２１，４２４，０００．００
５．６０％
４
６０００３６
招商银行
７９０，０００．００
１９，４１８，２００．００
５．０８％
５
６００３２５
华发股份
５５０，０００．００
１６，６８１，５００．００
４．３６％
６
６０００３０
中信证券
３００，０００．００
１５，８９１，０００．００
４．１６％
７
６００１５０
沪东重机
１００，０００．００
１３，８２４，０００．００
３．６２％
８
６００６１６
第一食品
５００，０３２．００
１２，５６０，８０３．８４
３．２９％
９
６００５７０
恒生电子
８００，０００．００
１２，０２４，０００．００
３．１５％
１０
６００２５８
首旅股份
３００，０００．００
１１，７１８，０００．００
３．０７％
序号
股票代码
股票名称
累计买入金额
占资产净值比
１
６０００５０
中国联通
４１，９５３，４６５．３９
２１．７６％
２
６００１０４
上海汽车
３０，９８４，４０４．４８
１６．０７％
３
６０００１６
民生银行
２７，２０４，１９８．０２
１４．１１％
４
６０００３６
招商银行
２２，８４１，４１５．７９
１１．８５％
５
６０１１６６
兴业银行
２１，４３９，８５３．７１
１１．１２％
６
６００３２５
华发股份
２１，１５８，９５９．０８
１０．９７％
７
６０００３０
中信证券
１７，７２９，７６３．８３
９．２０％
８
６００３０９
烟台万华
１７，６２４，８６７．９６
９．１４％
９
０００５０１
鄂武商Ａ
１５，８７０，２４０．０４
８．２３％
１０
００００６３
中兴通讯
１５，１７８，６０１．０４
７．８７％
１１
０００６２５
长安汽车
１３，１０７，５７６．２８
６．８０％
１２
６００５７０
恒生电子
１１，９６７，５９６．７６
６．２１％
１３
６００８７９
火箭股份
１１，５９８，４３９．１２
６．０２％
１４
０００７４８
长城信息
１１，１２０，１６１．８３
５．７７％
１５
６００１５０
沪东重机
１０，８９１，３５９．１２
５．６５％
１６
０００７０９
唐钢股份
１０，６７３，２７４．２２
５．５４％
１７
０００００２
万 科Ａ
１０，６７２，１１７．１１
５．５３％
１８
０００９６０
锡业股份
１０，５７９，１９６．３２
５．４９％
１９
６００１６６
福田汽车
１０，４７７，５１６．１６
５．４３％
２０
６００８３１
广电网络
１０，０８４，６０８．０７
５．２３％
２１
０００４１０
沈阳机床
９，８６５，４８６．０３
５．１２％
２２
０００７０７
双环科技
９，７９８，００２．４８
５．０８％
２３
６００１１８
中国卫星
９，５８５，２１０．２８
４．９７％
２４
６０００１９
宝钢股份
９，３４６，７６８．９８
４．８５％
２５
０００７５９
武汉中百
９，０９２，６６９．３３
４．７２％
２６
６００３４３
航天动力
８，９６０，９２６．５５
４．６５％
２７
６００６１６
第一食品
８，８８６，６５６．５８
４．６１％
２８
６００３８３
金地集团
８，５２９，３１７．１１
４．４２％
２９
０００９１７
电广传媒
８，５１６，６５１．１４
４．４２％
３０
６０００１５
华夏银行
８，５０４，８５３．４７
４．４１％
３１
０００１５７
中联重科
８，４８６，８７４．００
４．４０％
３２
０００８２５
太钢不锈
８，１１０，７１８．１５
４．２１％
３３
６００３４８
国阳新能
７，８１１，６９１．４２
４．０５％
３４
０００６６２
索 芙 特
７，７９７，９５９．３８
４．０４％
３５
００００３１
中粮地产
７，６７１，８３９．０６
３．９８％
３６
６００５３１
豫光金铅
７，３３４，３０４．４１
３．８０％
３７
６０１６２８
中国人寿
７，３１１，６２７．０５
３．７９％
３８
６０１３１８
中国平安
７，０４４，８５９．６３
３．６５％
３９
６０００２９
南方航空
６，９５４，７８１．８８
３．６１％
４０
０００５３８
云南白药
６，８１８，６１１．４４
３．５４％
４１
０００５６２
宏源证券
６，７２５，０８８．１１
３．４９％
４２
６００４２６
华鲁恒升
６，２２８，３３５．７７
３．２３％
４３
６００３１６
洪都航空
５，８２８，４０４．４２
３．０２％
４４
０００８５８
五 粮 液
５，７３５，１０５．７８
２．９７％
４５
６００１８８
兖州煤业
５，４５８，２１２．００
２．８３％
４６
６００４１６
湘电股份
５，４２９，８７５．８８
２．８２％
４７
００００８９
深圳机场
５，３３０，１２６．０１
２．７６％
４８
６００１７６
中国玻纤
５，２９７，１８６．６８
２．７５％
４９
６００８７２
中炬高新
５，２８５，００２．２３
２．７４％
５０
００２００７
华兰生物
５，２４７，４４８．６０
２．７２％
５１
６０００６７
冠城大通
５，０７９，３５５．７２
２．６３％
５２
０００５３３
万 家 乐
５，０４６，１９１．０６
２．６２％
５３
６００２１９
南山铝业
４，６３７，７８８．３３
２．４１％
５４
００００７８
海王生物
４，４６９，４２７．５６
２．３２％
５５
０００５３９
粤电力Ａ
４，３７９，５９２．９６
２．２７％
５６
６００６７７
航天通信
４，３３６，０６４．０２
２．２５％
５７
６００６６３
陆家嘴
４，３２４，４９６．２６
２．２４％
５８
０００１５１
中成股份
４，３２１，１６６．５８
２．２４％
５９
６００６９０
青岛海尔
４，２９０，０９６．５０
２．２２％
６０
６００５８５
海螺水泥
４，２４９，９７２．００
２．２０％
６１
６００１００
同方股份
４，２３７，４５９．６８
２．２０％
６２
６００８３２
东方明珠
４，２２３，５８０．０１
２．１９％
６３
０００６３０
铜都铜业
４，１４９，２７０．０３
２．１５％
６４
６００２６９
赣粤高速
３，９８１，２６３．３１
２．０６％
６５
００００６９
华侨城Ａ
３，８９９，２４７．４６
２．０２％
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额
占资产净值比
１
６０００１６
民生银行
２８７１７４７６．１２
１４．８９％
２
０００８５８
五 粮 液
２４０７７９２２．６２
１２．４９％
３
６０００１９
宝钢股份
２３２３９５４２．３６
１２．０５％
４
６０００３６
招商银行
２２９２９３２０．２９
１１．８９％
５
６０１１６６
兴业银行
２１０９７４２２．３４
１０．９４％
６
００００６３
中兴通讯
１６７１５７３２．２４
８．６７％
７
０００００２
万 科Ａ
１５６２０９４１．０２
８．１０％
８
６００６９３
东百集团
１５５９２２９２．４７
８．０９％
９
０００５６２
宏源证券
１４１０６２２１．２２
７．３２％
１０
６０００３７
歌华有线
１３７７２９７６．７２
７．１４％
１１
０００６２５
长安汽车
１３７３２２３５．３３
７．１２％
１２
６００５６３
法拉电子
１３０９５４７９．６
６．７９％
１３
６０００２８
中国石化
１２７３４６７０
６．６０％
１４
６００８３１
广电网络
１２６７９１７０．８６
６．５８％
１５
６００１７６
中国玻纤
１２２９４６９４．４２
６．３８％
１６
０００４１０
沈阳机床
１２２４３４８１．１５
６．３５％
１７
０００１５７
中联重科
１２０４０４８５．６３
６．２４％
１８
０００７０９
唐钢股份
１１９０７６４０．７２
６．１８％
１９
６００３７１
万向德农
１１８１２５６９．５９
６．１３％
２０
６００２９９
星新材料
１１３０８０３２．８９
５．８６％
２１
６００６９７
欧亚集团
１０５９６４０８．９６
５．５０％
２２
０００８２５
太钢不锈
１０２８６１７８．３３
５．３３％
２３
６００２５８
首旅股份
９８６７３９１．８９
５．１２％
２４
６０００３１
三一重工
９７０７９２０．８２
５．０３％
２５
６０１３１８
中国平安
９５６４８６６．５４
４．９６％
２６
６０００１５
华夏银行
８６９１３２９．５２
４．５１％
２７
６０１６２８
中国人寿
８３４６１７５．８
４．３３％
２８
６００３８３
金地集团
８２８３６５２．８３
４．３０％
２９
６００３４３
航天动力
７６８５３９０．４１
３．９９％
３０
６００４３９
瑞贝卡
７６７２５８０．３９
３．９８％
３１
６０００５０
中国联通
７５５８０４７．１４
３．９２％
３２
０００５０１
鄂武商Ａ
７１３３６４２．３３
３．７０％
３３
６００４２６
华鲁恒升
７０３２０４９．６５
３．６５％
３４
６００３１６
洪都航空
６８７４１４７．３３
３．５７％
３５
６０００１１
华能国际
６８０６４９８．２８
３．５３％
３６
０００９１７
电广传媒
６６９０７３４．０８
３．４７％
３７
６０００６７
冠城大通
６１４２４７０．９７
３．１９％
３８
６００１８８
兖州煤业
５９３５５１４．６７
３．０８％
３９
６００１００
同方股份
５７２２２２８．５９
２．９７％
４０
６００１１８
中国卫星
５５２７０９４．１８
２．８７％
４１
６００４１６
湘电股份
５２９４５７１．０８
２．７５％
４２
６００２１９
南山铝业
５２９１５５９．４２
２．７４％
４３
６００６７５
中华企业
５１６２３５６．２８
２．６８％
４４
００００８９
深圳机场
４８９０１８０．８５
２．５４％
４５
６００６６３
陆家嘴
４８７９４８３．８９
２．５３％
４６
０００５２８
柳 工
４８５８０１６．１３
２．５２％
４７
６００１０４
上海汽车
４６２８１９７．４２
２．４０％
４８
６００５４７
山东黄金
４５５２９６３．５７
２．３６％
４９
０００５３３
万 家 乐
４４０９３５２．４３
２．２９％
５０
６００８３２
东方明珠
４４０４００６．２８
２．２８％
５１
０００６３０
铜都铜业
４４０２０６０．４３
２．２８％
５２
６０１００１
大同煤业
４２６９４３１．９１
２．２１％
５３
６００２６９
赣粤高速
４１２４２０４．５
２．１４％
５４
６００８７２
中炬高新
３９９９６４７．７２
２．０７％
５５
６００４８５
中创信测
３９５７３９８．３１
２．０５％
项目
金额（元）
占总资产比例
交易保证金
２５０，０００．００
０．０６％
应收股利
３４７，０４０．００
０．０９％
应收利息
１２，９２９．０２
０．００％
应收申购款
４，９３１，０７６．６７
１．２８％
应收证券清算款
０．００％
０．００％
待摊费用
４５，１７１．５０
０．０１％
合计
５，５８６，２１７．１９
１．４４％
投资者类别
持有份额（份）
占总份额的比例
机构投资者
３２，２９０，３６３．４３
１９．６４％
个人投资者
１３２，１２０，８５５．６８
８０．３６％
合计
１６４，４１１，２１９．１１
１００％
基金名称
人数
份额
占基金份额比例
长信金利趋势
５
４．７９万份
０．０３％
合同生效日基金份额
６１３，２５４，５１６．２４份
期初基金份额
１４５，０８１，１１４．９０份
本期基金总申购份额
１３４，６７８，１７０．２１份
本期基金总赎回份额
１１５，３４８，０６６．００份
本报告期末基金份额
１６４，４１１，２１９．１１份
证券公司
股票交易
佣金
名称
股票交易量
占成交总额比例
佣金金额
占佣金总额比例
长江证券
６１９，７２７，１１２．３２
４６．８４％
５０８，１７４．７６
４７．５２％
国泰君安
４１５，５６６，３５０．５８
３１．４１％
３２５，１８４．５３
３０．４１％
东方证券
２８７，８７２，９９９．３１
２１．７５％
２３６，０５４．７２
２２．０７％
合计
１，３２３，１６６，４６２．２１
１００．００％
１，０６９，４１４．０１
１００％
证券公司名称
交易单元租用数量（个）
长江证券
１
国泰君安
１
东方证券
１
序号
事项名称
信息披露报刊
披露日期
１
关于旗下基金更改直销网点首次申购最低限额的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
２００７年１月２０日
２
关于开通旗下基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
２００７年４月２５日
３
关于金利趋势基金增加代销机构的公告
《中国证券报》、《证券时报》
２００７年５月１８日
４
关于调整旗下基金申购费用及申购分额计算方法的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
２００７年５月２８日
５
关于增加中国建设银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
２００７年６月２５日
６
关于增加兴业银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
２００７年６月２９日
标签:保险 北京 财政部 采掘 仓储 传播与文化产 电力 电子 东方证券 房地产 纺织 非金属 封闭式基金 服装 估值 股权分置 冠城 海王 航空 化学 会计 货币市场 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 家具 价值投资 建设银行 建筑 交通运输 金融 金属 开放式基金 利率 零售 煤气 木材 南方 皮毛 其他制造业 汽车 人民币 三一 山东 上海 上海证券报 上市公司 设备 社会服务 深圳 审计 升值 生物制品 石油 时代 食品 市场 水泥 塑胶 塑料 通信 投资者 万向 网络 销售 信息技术 医药 仪表 饮料 印花税 印刷 佣金 渔业 云南 造纸 证监会 证券公司 证券时报 指数 制造业 中国 中国人寿 资本市场 资产管理 综合类 品种:(000031)中粮地产 (000063)中兴通讯 (000069)华侨城Ａ (000078)海王生物 (000089)深圳机场 (000151)中成股份 (000157)中联重科 (000410)沈阳机床 (000501)鄂武商Ａ (000538)云南白药 (000539)粤电力Ａ (000562)宏源证券 (000625)长安汽车 (000630)铜都铜业 (000707)双环科技 (000709)唐钢股份 (000748)长城信息 (000759)武汉中百 (000825)太钢不锈 (000917)电广传媒 (000960)锡业股份 (002007)华兰生物 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (0914.HK)海螺水泥 (1055.HK)南方航空 (1171.HK)兖州煤业 (1A0002)Ａ股指数 (1A0012)国债指数 (519993)长信增利 (519995)长信金利 (519997)长信银利 (600011)华能国际 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600037)歌华有线 (600050)中国联通 (600067)冠城大通 (600100)同方股份 (600104)上海汽车 (600118)中国卫星 (600166)福田汽车 (600176)中国玻纤 (600188)兖州煤业 (600219)南山铝业 (600258)首旅股份 (600269)赣粤高速 (600299)星新材料 (600309)烟台万华 (600316)洪都航空 (600325)华发股份 (600343)航天动力 (600348)国阳新能 (600371)万向德农 (600383)金地集团 (600416)湘电股份 (600426)华鲁恒升 (600439)瑞贝卡 (600485)中创信测 (600531)豫光金铅 (600547)山东黄金 (600563)法拉电子 (600570)恒生电子 (600585)海螺水泥 (600616)第一食品 (600663)陆家嘴 (600675)中华企业 (600677)航天通信 (600690)青岛海尔 (600693)东百集团 (600697)欧亚集团 (600831)广电网络 (600832)东方明珠 (600872)中炬高新 (600879)火箭股份 (601001)大同煤业 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601628)中国人寿 (CHU)中国联通 (HNP)华能国际 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化 (YZC)兖州煤业 (ZNH)南方航空 |
|
